Objetivo de inversión
¿Por qué invertir?
Fondo de mediano plazo que invierte en instrumentos denominados en dólares. Brinda mayores rendimientos en términos de dólares al enfocarse en bonos corporativos. La valuación del fondo se realiza con el tipo de cambio de “cierre de jornada” determinado por el Banco de México.
Rendimiento
Busca ofrecer un rendimiento competitivo en dólares para aquellos inversionistas con un horizonte de inversión mayor a 1 año.
Exposición a tipo de cambio y tasas de interés
La valuación se realiza al tipo de cambio de “cierre de jornada” por el Banco de México. Las entradas y salidas al fondo se realizan con el monto equivalente en pesos. La cartera del fondo tiene una mayor sensibilidad a los cambios de tasas de interés.
Diversificación
El fondo invierte en bonos del Tesoro de EUA, UMS, chequeras y ETFs así como en valores extranjeros corporativos y bancarios.
Sobre el fondo
| Fecha de inicio del fondo | Marzo 2002 |
|---|---|
| Activos del fondo (MXN millones) | $811,78 |
| Índice | 50% Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index + 50% ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index en USD |
| Número de posiciones | 16 |
| Rendimiento a vencimiento promedio | 4.1% |
| Duración efectiva (meses) | 19.5 |
Rendimiento
| Crecimiento de una inversión hipotética de $100,000 USD |
|---|
|
USD
143,204 USD
|
Posiciones
Tipo de Activo
|
60.00%
ETFs
17.20%
Gubernamental
8.90%
Bancarios
8.00%
Corporativos
5.90%
Liquidez
0.20%
Renta Variable
|
Horarios de operación
| Plazo de liquidación | 24 h |
|---|---|
| Días de compra-venta | Compra: miércoles, semanal - Venta: miércoles, semanal |
| Horario de compra-venta | 7:00 h a 13:00 h |
Tipos de series
Gestor de inversiones
Literatura
