Top Picks México
| 2024e | 2025e | 2026e | |
|---|---|---|---|
| Ventas | 95,108,300.0 | 10,154,200.0 | 5,647,100.0 |
| EBITDA | 3,323,200.0 | 1,160.0 | 30.0 |
| Utilidad Neta | 2,020.0 | 510.0 | 3.3 |
| Deuda Neta | 103,376,300.0 | 11,183,100.0 | 6,344,700.0 |
| EV/EBITDA | 2,696,500.0 | 1,040.0 | 20.0 |
| Deuda Neta/EBITDA | 1,800.0 | 460.0 | 3.5 |
| P/U | 112,380,800.0 | 12,283,900.0 | 6,998,900.0 |
| P/VL | 2,032,600.0 | 940.0 | 20.0 |
| Rendimiento de Dividendo | 1,630.0 | 420.0 | 3.9 |
Activo destacado y asignador de capital, con fuerte generación de flujo de caja libre de efectivo, altos rendimientos y crecimiento constante.
La compañía duplicó sus ventas en nueve años, mejorando métricas operativas y eficiencia en tienda. Además, todavía vemos un amplio potencial de crecimiento a través de la formalización del mercado.
WALMEX ha creado un ecosistema integral con servicios financieros, conectividad, salud y publicidad, impulsando el crecimiento del negocio principal.
Pese a la solidez de su ejecución, cotiza a un múltiplo EV/EBITDA 12M de 9.8 veces, el cual se encuentra 31% por debajo de su promedio de cinco años.
Pese a la solidez de su ejecución, cotiza a un múltiplo EV/EBITDA 12M de 9.8 veces, el cual se encuentra 31% por debajo de su promedio de cinco años.
Los hard discounters podrían generar presiones en los márgenes de la compañía y en el mercado en general, aunque su capacidad para desarrollar cadenas de perecederos es limitada.
WALMEX planea invertir entre 5,000 millones y 10,000 millones de pesos anuales en eCommerce y logística. Esta estrategia clave podría ampliar la fase intensiva de gasto de inversión y limitar la generación de flujo de efectivo a mediano plazo.
2022–2026e
2022–2026e
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