Deuda en dólares mediano plazo

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Objetivo de inversión

¿Por qué invertir?

Fondo de mediano plazo que invierte en instrumentos denominados en dólares. Brinda mayores rendimientos en términos de dólares al enfocarse en bonos corporativos. La valuación del fondo se realiza con el tipo de cambio de “cierre de jornada” determinado por el Banco de México.

Rendimiento

Busca ofrecer un rendimiento competitivo en dólares para aquellos inversionistas con un horizonte de inversión mayor a 1 año.

Exposición a tipo de cambio y tasas de interés

La valuación se realiza al tipo de cambio de “cierre de jornada” por el Banco de México. Las entradas y salidas al fondo se realizan con el monto equivalente en pesos. La cartera del fondo tiene una mayor sensibilidad a los cambios de tasas de interés.

Diversificación

El fondo invierte en bonos del Tesoro de EUA, UMS, chequeras y ETFs así como en valores extranjeros corporativos y bancarios.

Sobre el fondo

Fecha de inicio del fondo Marzo 2002
Activos del fondo (MXN millones) $707.37
Índice 50% Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index + 50% ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index en USD
Número de posiciones 19
Rendimiento a vencimiento promedio 4.65%
Duración efectiva (meses) 19.44

Rendimiento

Crecimiento de una inversión hipotética de $100 USD
USD
139,879 USD

Posiciones

Posiciones principales
IBTA N 20.40%
UMS26F 2026F 11.60%
VDCA N 10.70%
FLOA N 8.90%
SHY * 7.70%
VTIP * 7.40%
UMS31F 2031F 5.80%
TFRN N 5.10%
BSMXH06250417 3.80%
CABE251250506 3.40%

Tipo de Activo

0.81% Liquidez
0.00% Gubernamental
26.76% Corporativos
12.02% Bancarios
60.22% ETFs
0.18% Renta variable
0.00% Cuasi

Horarios de operación

Plazo de liquidación 48 h
Días de compra-venta Compra: miércoles, semanal - Venta: miércoles, semanal
Horario de compra-venta 7:30 h a 13:30 h

Gestor de inversiones

GBM
Emanuel Tobías Torres
13 años de experiencia
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