The Idea

Novo Nordisk (NVO N) destaca por su liderazgo en obesidad y diabetes. El mercado ha penalizado a la acción por presiones de precios en Estados Unidos, creando una valuación atractiva para inversionistas de largo plazo.

Microsoft (MSFT): IA impulsa su siguiente etapa de crecimiento. Azure crece +40% anual y Copilot acelera su adopción. La valuación refleja un descuento frente a su histórico, mientras el mercado espera validar la rentabilidad de la inversión en infraestructura.

CoreWeave (CRWV) lidera la nube especializada para IA con infraestructura de GPU de alto desempeño. Su crecimiento, contratos de largo plazo y EV/EBITDA FWD de 10.4x respaldan una valuación atractiva para un horizonte de largo plazo.

Nu Holdings (NU) lidera la digitalización financiera en Latinoamérica. Con 135 millones de clientes y márgenes en expansión, la compañía combina escala, crecimiento rentable y una posición dominante en mercados poco penetrados.

Futu Holdings (FUTU) cotiza a una valuación de descuento pese a su fuerte crecimiento. FUTU crece ganancias muy por encima de la industria, mantiene un balance sólido y cotiza a 6.3x P/E NTM, con potencial de alza de 75% frente al precio objetivo promedio del consenso.

Invesco China Technology ETF (CQQQ): exposición directa al ecosistema tecnológico chino. Cotiza con descuento frente al Nasdaq y concentra líderes como Tencent, Meituan y PDD, impulsados por IA y consumo.

SMA FIBRAS da acceso líquido al real estate mexicano. Invierte en FIBRAs de distintos segmentos, como industrial, comercial e infraestructura, capturando flujo recurrente y potencial apreciación de capital.

Nokia dejó atrás su etapa como fabricante de teléfonos móviles y hoy busca posicionarse como un jugador clave en infraestructura de redes y conectividad avanzada. Su exposición a AI-RAN, 6G y networking de alta capacidad ha fortalecido su narrativa de largo plazo dentro del ecosistema de infraestructura digital.