The Idea

Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR): el mercado descuenta riesgos temporales. La valuación implica obtener prácticamente sin costo el negocio comercial, mientras el flujo y los dividendos permanecen sólidos.

Rheinmetall (XTRA: RHM) lidera el rearme europeo. Su cartera de pedidos, márgenes en expansión y crecimiento respaldan una valuación atractiva para una empresa clave en la modernización militar de Europa.

iShares Automation and Robotics UCITS ETF (RBOT): automatización física con crecimiento estructural. RBOT ganó +17.39% en 2025 al enfocarse en robótica, semiconductores y automatización, con exposición diversificada a una tendencia de largo plazo.

GBM ALFA busca capturar el potencial del mercado mexicano con una estrategia activa. El fondo combina análisis fundamental y cuantitativo para invertir en empresas con valuaciones atractivas y exposición a catalizadores de largo plazo.

Novo Nordisk (NVO N) destaca por su liderazgo en obesidad y diabetes. El mercado ha penalizado a la acción por presiones de precios en Estados Unidos, creando una valuación atractiva para inversionistas de largo plazo.

Microsoft (MSFT): IA impulsa su siguiente etapa de crecimiento. Azure crece +40% anual y Copilot acelera su adopción. La valuación refleja un descuento frente a su histórico, mientras el mercado espera validar la rentabilidad de la inversión en infraestructura.

CoreWeave (CRWV) lidera la nube especializada para IA con infraestructura de GPU de alto desempeño. Su crecimiento, contratos de largo plazo y EV/EBITDA FWD de 10.4x respaldan una valuación atractiva para un horizonte de largo plazo.

Nu Holdings (NU) lidera la digitalización financiera en Latinoamérica. Con 135 millones de clientes y márgenes en expansión, la compañía combina escala, crecimiento rentable y una posición dominante en mercados poco penetrados.