The Idea

IBM se ha transformado en una plataforma integrada de software, nube híbrida e infraestructura crítica, fortaleciendo su posición en inteligencia artificial empresarial y computación cuántica. Su modelo recurrente, generación de flujo y respaldo institucional refuerzan su atractivo de largo plazo.

Soluna Holdings desarrolla infraestructura digital alimentada por energía renovable, combinando generación eléctrica limpia y centros de datos para atender la creciente demanda de computación e inteligencia artificial. Su estrategia de integración vertical y expansión posiciona a la compañía como un jugador emergente en infraestructura tecnológica sustentable.

AppLovin es una plataforma de tecnología publicitaria impulsada por inteligencia artificial que conecta desarrolladores y anunciantes a gran escala. Su capacidad para monetizar aplicaciones y expandirse más allá del gaming fortalece su posición en publicidad digital.

Boston Scientific es una compañía global de tecnología médica enfocada en dispositivos mínimamente invasivos para tratar enfermedades cardiovasculares, urológicas y neurológicas. Su liderazgo en innovación, expansión de portafolio y crecimiento sostenido fortalecen su posición en mercados de alta demanda estructural.

Micron Technology (MU): memoria crítica para la revolución de IA con demanda sold-out hasta 2026. Su liderazgo en HBM y DRAM impulsa márgenes récord, crecimiento explosivo y valuación aún razonable para un ciclo estructural.

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) combina el boom de IA con valuaciones atractivas. El ETF ganó tracción por su exposición a Samsung y SK Hynix, líderes en chips HBM para IA, mientras Corea del Sur impulsa reformas corporativas y mantiene múltiplos debajo de sus pares globales.

Empresa líder en generación eléctrica que se beneficia de un cambio estructural en la demanda energética. Su combinación de activos, especialmente nucleares, la posiciona como un jugador clave en el suministro confiable requerido por nuevas tecnologías.

Shift4 Payments (FOUR) presenta una desconexión entre la valuación y los fundamentos. Tras sólidos resultados en 2025 y fuerte generación de caja, el mercado sigue penalizando su apalancamiento, ignorando su capacidad de desapalancamiento y crecimiento sostenido.