Objetivo de inversión

¿Por qué invertir?

Fondo de inversión dirigido a Personas morales exentas que ofrece una alternativa estratégica para inversionistas que buscan un rendimiento competitivo a mediano plazo invirtiendo en instrumentos gubernamentales y corporativos.

Enfocado a inversionistas exentos

Fondo diseñado para Personas morales exentas que aprovecha las ventajas de la ley fiscal para esta figura.

Rendimientos consistentes

Rendimiento competitivo a través de la inversión en instrumentos gubernamentales y corporativos de mediano plazo y enfocado a tener una menor duración que el mercado, provocando que la volatilidad en los rendimientos diarios sea menor a la de fondos comparables.

Régimen de inversión flexible

Mantiene una inversión preponderantemente en tasa flotante y se complementa tomando las mejores oportunidades del mercado en tasa fija y fija real. Flexibilidad de inversión en instrumentos listados en mercados nacionales e internacionales con una calificación AAA local.

Sobre el fondo

Fecha de Inicio del fondo Agosto 1988
Activos del fondo (MXN Millones) $4,735.32
Índice FTSE-PiP Float12M
Número de posiciones 66
Rendimiento a vencimiento promedio 8.5%
Duración efectiva (meses) 6.0
Calificación AAA/S3(mex)

Rendimiento

Crecimiento de una inversión hipotética de $100,000 USD
USD
Crecimiendo al 2025: 292,251 USD

Posiciones

Posiciones principales
LF 261203 9.00%
S 261203 7.50%
LF 261001 7.50%
M 260903 3.90%
FEFA 22-2 2.90%
CIT1125FLOAT 2.70%
GCARSO 24 2.60%
MSF0925FLOAT 2.60%
S 251204 2.50%
BAC847 250216 2.50%

Tipo de Activo

41.40% Gubernamental
30.10% Corporativos
13.30% Bancarios
11.90% Liquidez
3.30% Cuasi

Horarios de operación

Plazo de liquidación 24 h
Días de compra-venta Compra y venta: miércoles, semanal
Horario de compra-venta verano 7:30 h a 14:30 h
Horario de compra-venta invierno 8:30 h a 15:00 h

Tipos de series

BE Personas exentas
BXE Extranjeros exentos

Gestor de inversiones

Emanuel Tobías Torres

Portfolio Manager, Renta Fija

Administra estrategias de renta fija con 12 años de experiencia en mercados globales. Ingeniero Industrial (UP).

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